Mô hình nến nhấn chìm tăng (Bullish Engulfing) là một mô hình cặp hai nến ngược nhau xảy ra trong một xu hướng giảm. Định nghĩa mô hình nhấn chìm tăng như sau:
- Nến đầu tiên là một nến giảm, nhưng cũng có thể là một nến doji.
- Nến thứ hai là một nến tăng và dài hơn nến thứ nhất
- Giá mở cửa và giá đáy của nến thứ hai phải thấp hơn giá đóng cửa của nến đầu tiên, giá đóng cửa và giá đỉnh của nến thứ hai phải cao hơn giá mở cửa của nến đầu tiên.
- Định nghĩa chặt chẽ nhất về mô hình nến nhấn chìm tăng buộc phải có thân nến của ngày thứ hai lớn hơn nến đầu tiên (gồm cả bóng nến trên và dưới)
Đặc tính cải thiện độ hiệu quả của mô hình nến nhấn chìm tăng
Theo Nison (1991, p. 39) những đặc tính sau đây sẽ tăng khả năng mô hình nhấn chìm tăng là một chỉ báo quan trọng báo hiệu đảo chiều:
- Nến đầu tiên có thân nến rất nhỏ và nến thứ hai có thân nến rất dài.
Nguyên nhân: Một nến giảm nhẹ sau một xu hướng giảm báo hiệu phe bán không thể đẩy giá xuống thấp tiếp như họ đã làm ở giai đoạn trước. Một nến giảm nhẹ cho thấy bên bán đã không còn đủ mạnh, ngược lại, một nến giảm mạnh chứng tỏ bên bán đang nắm thế chủ động. Tương tự, một nến tăng mạnh sẽ thách thức xu hướng giảm trước đó, chứng tỏ bên mua đã trở lại thị trường và phe bán không thể ngăn họ lại. Nến tăng càng dài, lực mua càng mạnh. - Mô hình nhấn chìm tăng xảy ra sau một xu hướng giảm dài hoặc sau một bước giảm mạnh.
Nguyên nhân: Người bán hay trader muốn đặt lệnh bán thì đã bán trước đó rồi, do đó chỉ còn một số ít người tiếp tục bán và đẩy giá xuống thấp. Trong trường hợp giá giảm nhanh đột ngột, giá có thể đã bị quá bán và dễ đảo chiều. - Khối lượng giao dịch ở nến thứ hai rất lớn.
Nguyên nhân: Những lúc bất thường có khối lượng giao dịch lớn xảy ra ở nến tăng dài chứng tỏ có một sự biến động mạnh diễn ra trong ngày và trader luôn mua vào ngay giá đặt bán thị trường, và đây là tín hiệu tăng mạnh. Để làm rõ vấn đề này với khái niệm cung cầu, nếu có ít trader sẵn sàng bán (cung ít hơn) và có nhiều trader sẵn sàng mua (cầu nhiều hơn), thì giá sẽ tăng, kết quả là nến tăng được tạo ra, và nến này đã mở cửa và đi thẳng lên trong suốt ngày giao dịch, rồi đóng cửa ở mức giá cao hơn. - Thân nến thứ hai lớn hơn một vài nến trước đó.
Nguyên nhân: Nhiều nến nhỏ cho thấy sự do dự. Một nến tăng dài hơn những nến nhỏ trước đó chứng tỏ thị trường đã đưa ra quyết định, đó là đi theo chiều giá tăng. - Mô hình nhấn chìm tăng xảy ra ở vùng hỗ trợ.
Nguyên nhân: Hỗ trợ là một vùng tạo ra bởi trước đây bên mua đã vào thị trường để mua ở một mức giá nhất định. Nếu mô hình nhấn chìm tăng xảy ra ở mức giá Hỗ trợ này, thì trader sẽ cảm thấy tự tin hơn để mua vì vùng Hỗ trợ thể hiện một sự củng cố khác thêm cho khả năng tăng giá
Đối với những trader đặt lệnh mua dựa trên mô hình nhấn chìm tăng, Nison (2003, p. 66) khuyến nghị đặt một stop loss dưới giá đáy của nến nhấn chìm tăng, vì mô hình nhấn chìm tăng thể hiện vùng hỗ trợ.
Kết hợp 2 nến trong mô hình Bullish Engulfing = Nến Hammer
Kết hợp nến thứ nhất và thứ hai của mô hình nhấn chìm tăng sẽ tạo ra một nến búa, cũng chính là mô hình nến tăng.
Đường hỗ trợ xác nhận mô hình Bullish Engulfing
Biểu đồ trên của Nasdaq 100 ETF (QQQ) có đường hỗ trợ màu xanh và đáy nến thứ hai của mô hình nhấn chìm tăng chạm vào đường hỗ trợ này. Từ giá đóng cửa của nến giảm đầu tiên, có thể thấy rằng ngày tiếp theo có một khoảng nhảy giá giảm tới giá mở cửa của nến thứ hai. Sau khi phe bán test vùng hỗ trợ, phe mua đã có thể đẩy giá lên cao để đóng cửa ở trên giá mở cửa của nến đầu tiên. Do đó nến tăng thứ hai nhấn chìm thân nến đầu tiên.
Mô hình nhấn chìm tăng tạo hỗ trợ mới
Nison (1994, p. 78) cho rằng những mô hình nhấn chìm tăng có thể trở thành vùng hỗ trợ, Biểu đồ trên của Exxon Mobil minh họa một khái niệm này khá rõ. Sau một xu hướng giảm dài, một mô hình nhấn chìm tăng xuất hiện với nhiều đặc điểm: nến đầu tiên ngắn, nến thứ hai rất dài nhấn chìm hai nến trước đó; và nó xảy ra sau một xu hướng giảm liên tục. Sau khi có mô hình nhấn chìm tăng, giá bắt đầu đi lên, tuy nhiên giá lại bắt đầu di chuyển xuống cho đến khi chạm vào giá đáy của nến thứ hai trong mô hình nhấn chìm tăng. Một trader táo bạo có thể đặt lệnh mua tại mức giá thiết lập bởi mô hình nhấn chìm tăng cách 30 cây nến trước đó. Trong trường hợp này, trader đã có được lợi nhuận đáng kể.
Sự xác nhận khối lượng giao dịch cao vào ngày thứ hai của mô hình nhấn chìm tăng
Nhận thấy ở biểu đồ trên của Energy SPDR ETF (XLE) nến thứ hai của mô hình nhấn chìm tăng có volume cao nhất trong bất kỳ ngày nào được hiển thị trên biểu đồ. Đây là bước xác nhận quan trọng để thấy volume cao được xác lập ở nến tăng dài. Điều đó cho thấy phe bò đang tập trung mua vào ngày này.
Tham khảo
1. Nison, S. (2003) The Candlestick Course. Hoboken: John Wiley & Sons.
2. Nison, S. (1994) Beyond Candlesticks: New Japanese Charting Techniques Revealed. New York: John Wiley & Sons.
3. Nison, S. (1991) Japanese Candlestick Charting Techniques. New York: New York Institute of Finance.
4. Rhoads, R. (2008) Candlestick Charting For Dummies. Hoboken: Wiley Publishing.
5. ThinkorSwim. (2011). ThinkorSwim Resource Center: Candlestick Patterns Library.
